基金经理：孙伟
| 单位净值:1.2623 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.2623 | 截止日期:2021/10/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方深证成份ETF联接A(202017)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
| 本期利润(元) | 21,033,500 | -7,732,920 | 27,870,300 | 26,062,300 |
| 基金本期净收益(元) | 7,484,110 | 16,015,300 | 11,659,600 | 15,291,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1267 | -0.044 | 0.1332 | 0.1103 |
| 期末基金资产净值(元) | 212,145,000 | 199,731,000 | 239,599,000 | 248,326,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3114 | 1.1848 | 1.2376 | 1.1061 |
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