基金经理:罗安安
单位净值:0.8900 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:3.4230 | 截止日期:2025/2/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方优选价值混合A(202011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -14,534,300 | 66,499,800 | 20,601,100 | 7,818,720 |
基金本期净收益(元) | 24,530,800 | -18,919,700 | 30,508,400 | -70,938,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0142 | 0.0633 | 0.0194 | 0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 909,322,000 | 951,489,000 | 896,135,000 | 882,508,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8999 | 0.9137 | 0.8492 | 0.83 |