基金经理：罗安安
| 单位净值:0.8926 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:3.4256 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方优选价值混合A(202011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 66,499,800 | 20,601,100 | 7,818,720 | -43,653,900 |
| 基金本期净收益(元) | -18,919,700 | 30,508,400 | -70,938,100 | -73,130,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0633 | 0.0194 | 0.0073 | -0.0402 |
| 期末基金资产净值(元) | 951,489,000 | 896,135,000 | 882,508,000 | 884,391,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9137 | 0.8492 | 0.83 | 0.822 |
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