基金经理：罗安安
| 单位净值:1.3056 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:3.8386 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方优选价值混合A(202011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -62,361,200 | 42,371,900 | 227,448,000 | -565,856 |
| 基金本期净收益(元) | 32,678,700 | 52,368,600 | 149,135,000 | 5,954,760 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0781 | 0.0511 | 0.2462 | -0.0006 |
| 期末基金资产净值(元) | 864,385,000 | 954,552,000 | 992,465,000 | 866,917,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1252 | 1.2038 | 1.1512 | 0.9029 |
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