基金经理：吴冉劼
| 单位净值:1.0300 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.9440 | 截止日期:2023/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方盛元红利混合(202009)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -12,852,700 | 26,646,600 | -3,285,070 | -111,272,000 |
| 基金本期净收益(元) | 5,012,800 | 24,239,700 | -29,320,800 | 68,311,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.021 | 0.0428 | -0.0048 | -0.1633 |
| 期末基金资产净值(元) | 673,705,000 | 697,788,000 | 719,831,000 | 769,760,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.107 | 1.138 | 1.098 | 1.114 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。