基金经理:吴冉劼
单位净值:1.0300 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.9440 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方盛元红利混合(202009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -12,852,700 | 26,646,600 | -3,285,070 | -111,272,000 |
基金本期净收益(元) | 5,012,800 | 24,239,700 | -29,320,800 | 68,311,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.021 | 0.0428 | -0.0048 | -0.1633 |
期末基金资产净值(元) | 673,705,000 | 697,788,000 | 719,831,000 | 769,760,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.107 | 1.138 | 1.098 | 1.114 |