基金经理：吴冉劼
| 单位净值:1.1740 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:2.0680 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方盛元红利混合(202009)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -3,285,070 | -111,272,000 | 62,085,100 | -107,303,000 |
| 基金本期净收益(元) | -29,320,800 | 68,311,800 | 34,058,600 | 11,706,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0048 | -0.1633 | 0.0941 | -0.1863 |
| 期末基金资产净值(元) | 719,831,000 | 769,760,000 | 850,268,000 | 791,619,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.098 | 1.114 | 1.287 | 1.203 |
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