基金经理：吴冉劼
| 单位净值:0.8367 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.7602 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方盛元红利混合(202009)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -19,947,300 | 5,605,000 | -49,215,800 | -43,174,100 |
| 基金本期净收益(元) | -3,722,370 | -9,470,080 | -30,943,200 | -14,420,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0341 | 0.0093 | -0.079 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(元) | 530,420,000 | 556,999,000 | 578,364,000 | 641,259,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9139 | 0.948 | 0.938 | 1.027 |
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