基金经理：蒋秋洁
| 单位净值:0.7478 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.2588 | 截止日期:2025/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方隆元产业主题混合(202007)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -28,115,600 | 115,519,000 | -6,826,020 | -5,591,390 |
| 基金本期净收益(元) | 3,305,810 | -56,012,600 | -15,107,600 | -32,307,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0238 | 0.091 | -0.0053 | -0.0043 |
| 期末基金资产净值(元) | 849,784,000 | 1,001,060,000 | 892,981,000 | 908,508,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7671 | 0.7912 | 0.6997 | 0.705 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。