基金经理：蒋秋洁
| 单位净值:0.9874 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.4984 | 截止日期:2026/4/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方隆元产业主题混合(202007)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -10,198,200 | 185,026,000 | -2,577,910 | 32,326,600 |
| 基金本期净收益(元) | 29,506,600 | 45,584,000 | 17,253,400 | -2,134,260 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0101 | 0.1754 | -0.0024 | 0.0294 |
| 期末基金资产净值(元) | 951,911,000 | 992,819,000 | 854,904,000 | 866,936,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9607 | 0.9704 | 0.7943 | 0.7964 |
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