| 单位净值:1.5741 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.7645 | 截止日期:2026/9/9 | |
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| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城积极增利债券C(200113)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 4,469,730 | -3,635,300 | 491,756 | 2,276,660 |
| 基金本期净收益(元) | 980,590 | 2,994,170 | 151,692 | 1,386,040 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1471 | -0.1096 | 0.0248 | 0.1132 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,541,900 | 55,033,900 | 26,170,900 | 38,690,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7126 | 1.5795 | 1.6081 | 1.5784 |
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