| 单位净值:1.2095 | 净值增长率:-1.64% | 净值增长率:-1.64% | 累计净值:3.2580 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城安心回报混合A(200007)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 12,107,300 | -62,368,800 | -11,556,600 | -29,759,600 |
| 基金本期净收益(元) | 6,201,380 | -55,097,100 | -66,106,400 | -12,775,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 | -0.0941 | -0.017 | -0.0425 |
| 期末基金资产净值(元) | 782,863,000 | 784,073,000 | 866,285,000 | 914,065,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2244 | 1.2058 | 1.2988 | 1.3142 |
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