| 单位净值:2.2980 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:5.1580 | 截止日期:2026/4/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城久泰沪深300指数A(200002)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 20,505,800 | 112,808,000 | 26,847,200 | -618,330 |
| 基金本期净收益(元) | 20,126,800 | 72,842,100 | 8,388,920 | 14,796,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.063 | 0.3429 | 0.0862 | -0.0022 |
| 期末基金资产净值(元) | 931,298,000 | 683,755,000 | 594,043,000 | 572,913,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.1962 | 2.1357 | 1.7924 | 1.7078 |
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