| 单位净值:1.6614 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:4.5214 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城久泰沪深300指数A(200002)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -618,330 | -17,942,000 | 57,908,900 | -11,514,900 |
| 基金本期净收益(元) | 14,796,600 | 67,501,800 | -28,660,300 | -10,350,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | -0.0617 | 0.1948 | -0.0384 |
| 期末基金资产净值(元) | 572,913,000 | 480,913,000 | 514,715,000 | 471,582,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7078 | 1.7086 | 1.7777 | 1.5769 |
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