基金经理:储雯玉
单位净值:1.3657 | 净值增长率:2.74% | 累计净值:2.8077 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城久恒灵活配置混合A(200001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 427,428 | -20,250,500 | -806,004 | 10,378,100 |
基金本期净收益(元) | -3,409,210 | -14,660,900 | 1,103,280 | 1,010,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | -0.4551 | -0.0164 | 0.2225 |
期末基金资产净值(元) | 65,113,300 | 70,589,200 | 101,221,000 | 102,264,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6124 | 1.6084 | 2.0577 | 2.0743 |