| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:109.3880 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2610 | 截止日期:2019/10/18 | ||
| 最新规模:32.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华前海万科REITS(184801)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | 12,224,100 | 111,215,000 | 54,466,400 | 77,663,200 |
| 基金本期净收益(元) | 13,895,900 | 119,561,000 | 54,606,900 | 87,453,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4075 | 3.7077 | 1.8158 | 2.5891 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,194,360,000 | 3,182,130,000 | 3,293,820,000 | 3,239,350,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 106.493 | 106.086 | 109.809 | 107.993 |
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