基金经理:刘方正
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:99.7050 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.4240 | 截止日期:2024/4/19 | ||
最新规模:29.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏华前海万科REITS(184801)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -16,175,700 | 7,808,000 | 20,034,100 | 8,970,740 |
基金本期净收益(元) | -12,940,900 | 16,582,900 | 43,005,800 | 23,666,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.5393 | 0.2603 | 0.6679 | 0.2991 |
期末基金资产净值(元) | 2,991,310,000 | 3,078,520,000 | 3,070,710,000 | 3,050,680,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 99.724 | 102.631 | 102.371 | 101.703 |