基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.5853 | 净值增长率:2.28% | 累计净值:2.2778 | 截止日期:2007/1/4 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金同智(184702)主要财务指标 |
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截至时间 | 2007/1/4 | 2006/12/31 | 2006/9/30 | 2006/6/30 |
本期利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -96,277 | 203,020,000 | 61,608,300 | 83,418,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 | 0.406 | 0.1232 | 0.1668 |
期末基金资产净值(元) | 0 | 774,963,000 | 810,265,000 | 783,599,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6205 |