基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:0.9112 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:4.1332 | 截止日期:2014/6/30 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金天元(184698)主要财务指标 |
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截至时间 | 2014/7/2 | 2014/6/30 | 2014/3/31 | 2013/12/31 |
本期利润(元) | 3,314,260 | 2,270,790 | -80,800,300 | -51,966,600 |
基金本期净收益(元) | 51,730 | 32,959,200 | 27,113,400 | 30,151,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 | 0.0008 | -0.0269 | -0.0173 |
期末基金资产净值(元) | 2,736,880,000 | 2,733,570,000 | 2,731,300,000 | 2,812,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9123 | 0.9112 | 0.9104 | 0.9374 |