基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0003 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:4.3143 | 截止日期:2014/4/3 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金同益(184690)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2014/4/3 | 2014/3/31 | 2013/12/31 | 2013/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,789,230 | 12,267,000 | -12,595,400 | 172,774,000 |
| 基金本期净收益(元) | -1,297,450 | 102,408,000 | -8,240,390 | 61,411,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | 0.0061 | -0.0063 | 0.0864 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,000,570,000 | 1,993,780,000 | 1,981,510,000 | 1,994,110,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0003 | 0.9969 | 0.9908 | 0.9971 |
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