| 单位净值:1.4070 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:2.3270 | 截止日期:2022/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华永祥灵活配置混合(180028)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | -14,931,100 | 354,880 | -9,143,650 | 5,825,750 |
| 基金本期净收益(元) | -5,014,310 | -395,750 | -1,998,270 | 2,280,120 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3473 | 0.01 | -0.2841 | 0.1535 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,424,000 | 76,695,800 | 56,528,300 | 74,683,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.433 | 1.78 | 1.769 | 2.005 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。