| 单位净值:1.4880 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:2.4610 | 截止日期:2023/6/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华永祥灵活配置混合(180028)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,908,530 | 3,621,910 | -9,396,910 | 8,481,950 |
| 基金本期净收益(元) | 4,408,740 | -1,421,370 | -2,052,100 | -1,917,690 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0968 | 0.0782 | -0.2049 | 0.1994 |
| 期末基金资产净值(元) | 84,451,100 | 69,504,000 | 66,028,600 | 69,851,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.608 | 1.507 | 1.429 | 1.632 |
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