| 单位净值:1.0340 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.7100 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华永祥灵活配置混合(180028)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,671,640 | -4,404,030 | -1,385,860 | -5,566,100 |
| 基金本期净收益(元) | -1,685,980 | -5,833,030 | -1,631,390 | -4,289,390 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0734 | -0.1151 | -0.0271 | -0.1071 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,015,200 | 49,838,400 | 50,763,100 | 70,635,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.216 | 1.329 | 1.37 |
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