| 单位净值:1.4290 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:2.3630 | 截止日期:2022/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华永祥灵活配置混合(180028)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 8,481,950 | -14,931,100 | 354,880 | -9,143,650 |
| 基金本期净收益(元) | -1,917,690 | -5,014,310 | -395,750 | -1,998,270 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1994 | -0.3473 | 0.01 | -0.2841 |
| 期末基金资产净值(元) | 69,851,000 | 61,424,000 | 76,695,800 | 56,528,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.632 | 1.433 | 1.78 | 1.769 |
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