单位净值:1.2040 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.9910 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华永祥灵活配置混合(180028)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,385,860 | -5,566,100 | -6,883,520 | 4,908,530 |
基金本期净收益(元) | -1,631,390 | -4,289,390 | 166,095 | 4,408,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0271 | -0.1071 | -0.1312 | 0.0968 |
期末基金资产净值(元) | 50,763,100 | 70,635,300 | 77,152,400 | 84,451,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.329 | 1.37 | 1.477 | 1.608 |