单位净值:1.1139 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:3.3472 | 截止日期:2024/11/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华-道琼斯88指数(180003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 93,440,800 | -25,314,000 | 30,716,500 | -67,069,100 |
基金本期净收益(元) | -4,584,840 | -53,223,300 | -80,714,500 | -27,784,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0884 | -0.0237 | 0.0285 | -0.0615 |
期末基金资产净值(元) | 1,186,280,000 | 1,103,970,000 | 1,143,040,000 | 1,121,890,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1288 | 1.0396 | 1.0635 | 1.0347 |