| 单位净值:1.2025 | 累计净值:3.4358 | 截止日期:2023/3/22 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华-道琼斯88指数(180003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -51,199,300 | -94,679,800 | 27,960,300 | -431,883,000 |
| 基金本期净收益(元) | 22,886,300 | -4,587,170 | -62,089,000 | -93,379,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0455 | -0.0841 | 0.0246 | -0.3357 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,340,510,000 | 1,392,730,000 | 1,494,470,000 | 1,483,890,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1934 | 1.2389 | 1.3231 | 1.2968 |
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