| 单位净值:1.0949 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:3.3282 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华-道琼斯88指数(180003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -72,102,000 | 5,317,680 | -51,199,300 | -94,679,800 |
| 基金本期净收益(元) | -2,096,090 | -22,579,900 | 22,886,300 | -4,587,170 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.065 | 0.0047 | -0.0455 | -0.0841 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,250,920,000 | 1,337,360,000 | 1,340,510,000 | 1,392,730,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1329 | 1.1979 | 1.1934 | 1.2389 |
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