基金经理：邹唯
| 单位净值:1.2376 | 净值增长率:6.34% | 累计净值:1.2376 | 截止日期:2020/2/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安裕阳定开混合(168601)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
| 本期利润(元) | 7,313,680 | 1,032,870 | -317,099 | 2,607,110 |
| 基金本期净收益(元) | 3,745,510 | -3,163,650 | -1,777,640 | 1,334,790 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0341 | 0.0048 | -0.0015 | 0.0122 |
| 期末基金资产净值(元) | 225,410,000 | 218,097,000 | 217,064,000 | 217,381,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0517 | 1.0176 | 1.0128 | 1.0142 |
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