基金经理:邹唯
单位净值:1.3848 | 净值增长率:-4.15% } else {?> | 净值增长率:-4.15% | 累计净值:1.6068 | 截止日期:2021/3/5 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇安裕阳定开混合(168601)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 52,217,100 | 35,749,900 | 70,617,500 | -9,100,920 |
基金本期净收益(元) | 31,862,800 | 43,766,900 | -2,121,230 | 12,753,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2436 | 0.1668 | 0.3295 | -0.0425 |
期末基金资产净值(元) | 327,313,000 | 317,961,000 | 282,212,000 | 216,309,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5272 | 1.4835 | 1.3167 | 1.0092 |