基金经理:
单位净值:1.0210 | 累计净值:1.0210 | 截止日期:2022/9/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中融中证银行指数(LOF)(168205)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
本期利润(元) | -360,358 | 769,923 | 8,191 | -3,372,470 |
基金本期净收益(元) | 340,708 | -52,519 | -867,616 | 819,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 | 0.0225 | 0.0002 | -0.0797 |
期末基金资产净值(元) | 54,115,800 | 35,438,300 | 35,785,600 | 47,726,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.069 | 1.085 | 1.066 | 1.07 |