单位净值:2.1240 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:2.1240 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联煤炭A(168204)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 20,357,400 | 56,584,100 | -38,994,600 | 32,166,800 |
基金本期净收益(元) | -6,799,790 | 6,568,380 | 20,238,500 | -5,486,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0706 | 0.1572 | -0.0975 | 0.0712 |
期末基金资产净值(元) | 494,195,000 | 548,705,000 | 642,487,000 | 714,164,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.855 | 1.783 | 1.626 | 1.727 |