| 单位净值:1.0420 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:1.0420 | 截止日期:2025/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联钢铁A(168203)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 19,911,000 | -13,420,100 | 1,798,170 | -11,000,600 |
| 基金本期净收益(元) | -2,387,360 | -6,769,580 | -6,514,180 | -8,787,080 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1019 | -0.0662 | 0.0084 | -0.0476 |
| 期末基金资产净值(元) | 212,301,000 | 197,679,000 | 219,328,000 | 233,602,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.092 | 0.988 | 1.056 | 1.045 |
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