基金经理:刘开运
单位净值:1.0860 | 净值增长率:-0.37% } else {?> | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.0860 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
九泰锐益混合(LOF)A(168103)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -14,765,400 | -18,375,400 | -19,871,000 | -7,850,790 |
基金本期净收益(元) | 26,674 | -11,671,800 | 8,716,760 | -1,286,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1052 | -0.1257 | -0.13 | -0.0476 |
期末基金资产净值(元) | 153,440,000 | 179,973,000 | 204,189,000 | 243,609,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.146 | 1.249 | 1.375 | 1.506 |