基金经理：严堃
| 单位净值:1.8385 | 净值增长率:8.60% | 累计净值:1.8885 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保策略精选混合(LOF)A(168002)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 14,084,900 | -26,184 | -13,760,400 | -20,289,000 |
| 基金本期净收益(元) | 8,055,560 | 209,862 | -10,917,100 | -11,430,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1139 | -0.0002 | -0.1266 | -0.1778 |
| 期末基金资产净值(元) | 191,997,000 | 181,140,000 | 157,937,000 | 175,783,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.572 | 1.4577 | 1.4611 | 1.5865 |
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