基金经理：吴坚
| 单位净值:2.3710 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:2.4210 | 截止日期:2022/8/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 12,608,900 | -65,524,100 | 25,055,100 | 20,464,900 |
| 基金本期净收益(元) | -25,924,800 | -37,515,000 | 39,816,800 | 69,607,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1054 | -0.56 | 0.2273 | 0.1549 |
| 期末基金资产净值(元) | 281,287,000 | 267,558,000 | 318,596,000 | 309,058,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.3555 | 2.2504 | 2.8127 | 2.6074 |
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