基金经理：严堃
| 单位净值:1.7670 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:1.8170 | 截止日期:2025/7/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保策略精选混合(LOF)A(168002)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,359,700 | 5,618,200 | -21,757,800 | 14,772,100 |
| 基金本期净收益(元) | -26,329,500 | -4,015,120 | 36,368,000 | -9,068,090 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 | 0.0245 | -0.1066 | 0.1221 |
| 期末基金资产净值(元) | 455,073,000 | 459,076,000 | 339,611,000 | 205,185,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6512 | 1.6555 | 1.5949 | 1.6929 |
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