基金经理:严堃
单位净值:1.5122 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:1.5622 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -13,760,400 | -20,289,000 | -12,190,100 | 6,946,250 |
基金本期净收益(元) | -10,917,100 | -11,430,100 | -13,482,600 | -14,853,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1266 | -0.1778 | -0.104 | 0.0593 |
期末基金资产净值(元) | 157,937,000 | 175,783,000 | 203,859,000 | 219,905,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4611 | 1.5865 | 1.7605 | 1.8641 |