基金经理：马芳
| 单位净值:0.9076 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.9076 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金300指数增强A(167601)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -53,076,200 | -7,273,310 | -1,770,540 | 3,246,090 |
| 基金本期净收益(元) | -41,356,000 | -2,121,770 | 1,376,920 | 2,100,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0752 | -0.0269 | -0.0247 | 0.0541 |
| 期末基金资产净值(元) | 709,023,000 | 572,738,000 | 89,812,800 | 59,819,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9251 | 1.0016 | 0.9937 | 1.0204 |
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