基金经理：施荣盛
| 单位净值:1.2029 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.2029 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信深圳科技指数(LOF)A(167506)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 15,291,700 | 9,867,510 | -709,177 | -6,142,960 |
| 基金本期净收益(元) | 9,449,900 | -5,831,400 | 415,581 | -560,002 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1937 | 0.1255 | -0.0089 | -0.076 |
| 期末基金资产净值(元) | 88,865,900 | 78,731,200 | 69,620,700 | 71,515,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1957 | 1.0065 | 0.8794 | 0.8884 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。