基金经理：施荣盛
| 单位净值:1.4755 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.6637 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信一带一路指数(167503)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 4,197,860 | 10,218,600 | -7,658,490 | -4,537,710 |
| 基金本期净收益(元) | 695,125 | -529,211 | -2,626,110 | 48,212 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0767 | 0.1793 | -0.1308 | -0.0769 |
| 期末基金资产净值(元) | 89,859,400 | 88,571,500 | 82,878,500 | 90,198,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6642 | 1.5887 | 1.4087 | 1.54 |
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