基金经理：于润泽
| 单位净值:1.0119 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.0119 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 128,641 | -222,989 | -96,896 | 686,129 |
| 基金本期净收益(元) | 113,233 | 191,460 | 127,521 | 237,637 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0342 | -0.0541 | -0.0215 | 0.1341 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,659,050 | 3,997,080 | 5,542,380 | 4,631,750 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0197 | 0.9923 | 1.0592 | 1.0817 |
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