基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:0.9120 | 累计净值:1.4210 | 截止日期:2021/12/27 | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银平稳添利债券A(166904)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 4,816,730 | 12,237,000 | -7,122,400 | 2,077,780 |
基金本期净收益(元) | 9,985,980 | 6,961,780 | -2,516,220 | -32,113,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.024 | -0.014 | 0.0024 |
期末基金资产净值(元) | 531,358,000 | 526,541,000 | 514,304,000 | 521,427,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.042 | 1.032 | 1.008 | 1.022 |