基金经理：陆欣
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0400 | 累计净值:1.4640 | 截止日期:2019/10/14 | |||
| 最新规模:18.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银平稳添利债券A(166904)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | 4,788,900 | 41,306,900 | 31,584,000 | 59,253,700 |
| 基金本期净收益(元) | 25,423,300 | 24,845,700 | 28,874,100 | 56,670,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0232 | 0.0156 | 0.0203 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,859,660,000 | 1,872,650,000 | 1,849,130,000 | 3,087,300,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.046 | 1.053 | 1.04 | 1.059 |
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