基金经理：陆欣
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0140 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5080 | 截止日期:2020/8/7 | ||
| 最新规模:9.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银平稳添利债券A(166904)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 5,019,690 | 25,281,400 | 11,576,300 | 17,448,300 |
| 基金本期净收益(元) | 16,541,100 | 18,945,000 | 33,721,900 | 36,782,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.0257 | 0.0083 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,009,270,000 | 1,023,950,000 | 1,013,440,000 | 1,850,430,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.025 | 1.04 | 1.029 | 1.041 |
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