基金经理:沈莉
单位净值:0.7299 | 净值增长率:-0.56% } else {?> | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.0293 | 截止日期:2024/11/8 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 11,355,400 | -14,571,800 | -20,239,700 | -6,871,850 |
基金本期净收益(元) | -4,024,800 | -5,111,310 | -28,690,000 | -19,580,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0835 | -0.101 | -0.1175 | -0.0229 |
期末基金资产净值(元) | 92,033,600 | 82,773,400 | 103,939,000 | 143,195,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6855 | 0.5998 | 0.7016 | 0.8168 |