最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0520 | 累计净值:1.3790 | 截止日期:2024/4/19 | |||
最新规模:40.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳鑫安债券(LOF)(166105)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 141,786,000 | -22,817,600 | 26,561,200 | -36,366,100 |
基金本期净收益(元) | 43,996,400 | -4,471,160 | 34,565,200 | 54,829,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0311 | -0.0047 | 0.0049 | -0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 4,041,740,000 | 5,008,930,000 | 5,297,430,000 | 5,489,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.012 | 1.016 | 1.011 |