基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.1040 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.3270 | 截止日期:2019/12/3 | ||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧纯债添利分级债券(166021)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/5 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
| 本期利润(元) | 8,674,000 | 19,874,900 | 9,818,040 | 36,189,700 |
| 基金本期净收益(元) | 9,567,450 | 30,198,100 | 20,179,800 | 24,825,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | 0.0127 | 0.0063 | 0.0231 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,875,700 | 1,732,540,000 | 1,712,670,000 | 1,706,600,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.041 | 1.107 | 1.094 | 1.088 |
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