基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:0.9470 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1730 | 截止日期:2018/7/25 | ||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德双翼债券(LOF)(165705)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | -19,272 | -11,752 | -90 | 7,270 |
基金本期净收益(元) | -21,335 | -19,394 | 4,515 | 11,607 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0067 | -0.0047 | 0 | 0.0026 |
期末基金资产净值(元) | 4,505,070 | 2,246,550 | 2,685,110 | 2,506,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.948 | 0.953 | 0.958 | 0.958 |