单位净值:1.4620 | 累计净值:1.4950 | 截止日期:2024/3/28 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -301,778 | 216,134 | -288,523 | 1,017,280 |
基金本期净收益(元) | 45,934 | -413,003 | -477,644 | -330,147 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.016 | 0.0064 | -0.0082 | 0.0275 |
期末基金资产净值(元) | 27,516,400 | 27,940,000 | 58,792,400 | 49,322,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.462 | 1.478 | 1.477 | 1.488 |