| 单位净值:1.3038 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:0.7739 | 截止日期:2026/3/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,354,780 | 12,396,200 | -1,932,430 | 3,738,240 |
| 基金本期净收益(元) | 4,701,690 | 1,885,700 | 1,114,220 | 249,965 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0394 | 0.2992 | -0.04 | 0.0822 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,128,100 | 46,867,700 | 45,455,400 | 48,966,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.2946 | 0.986 | 1.0247 |
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