基金经理：黄稚
| 单位净值:0.9341 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.6290 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,738,240 | 6,566,880 | 4,682,630 | 24,642 |
| 基金本期净收益(元) | 249,965 | 2,215,630 | -454,010 | -184,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0822 | 0.1481 | 0.0914 | 0.0005 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,966,200 | 41,087,900 | 39,516,400 | 36,634,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0247 | 0.9365 | 0.7932 | 0.6978 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。