基金经理：黄稚
| 单位净值:1.0689 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:0.6818 | 截止日期:2025/3/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 6,566,880 | 4,682,630 | 24,642 | -2,953,160 |
| 基金本期净收益(元) | 2,215,630 | -454,010 | -184,960 | -1,268,550 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1481 | 0.0914 | 0.0005 | -0.0565 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,087,900 | 39,516,400 | 36,634,900 | 37,627,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9365 | 0.7932 | 0.6978 | 0.6978 |
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