| 单位净值:0.8960 | 净值增长率:-1.42% | 净值增长率:-1.42% | 累计净值:0.6060 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -6,217,140 | -14,362,100 | 33,271,000 | -454,394 |
| 基金本期净收益(元) | 2,313,410 | 4,968,400 | 8,434,660 | -1,703,440 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0336 | -0.0696 | 0.1312 | -0.0016 |
| 期末基金资产净值(元) | 145,592,000 | 172,029,000 | 198,231,000 | 219,937,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8036 | 0.8476 | 0.9174 | 0.7885 |
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