基金经理:黄稚
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:0.8677 | 净值增长率:-1.09% } else {?> | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:1.5727 | 截止日期:2025/2/11 | ||
最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -15,843,600 | 37,143,700 | -17,114,400 | -29,651,600 |
基金本期净收益(元) | -7,666,460 | -1,821,460 | -1,994,430 | -4,513,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0638 | 0.1627 | -0.0741 | -0.128 |
期末基金资产净值(元) | 219,215,000 | 211,654,000 | 179,898,000 | 194,229,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8784 | 0.9435 | 0.7781 | 0.8523 |