基金经理：顾凡丁
| 单位净值:0.8077 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.8077 | 截止日期:2025/3/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 630,790 | 7,879,330 | 3,412,150 | 4,788,680 |
| 基金本期净收益(元) | 1,621,270 | -321,139 | 2,802,980 | -148,412 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | 0.0582 | 0.0252 | 0.0359 |
| 期末基金资产净值(元) | 103,231,000 | 104,137,000 | 86,995,200 | 79,618,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7162 | 0.7086 | 0.6498 | 0.6218 |
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