基金经理：顾凡丁
| 单位净值:1.1271 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1271 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 25,124,400 | 8,219,560 | 17,551,400 | 630,790 |
| 基金本期净收益(元) | 7,124,040 | 6,209,940 | -1,028,180 | 1,621,270 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1164 | 0.0347 | 0.11 | 0.0043 |
| 期末基金资产净值(元) | 203,327,000 | 209,194,000 | 141,342,000 | 103,231,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9813 | 0.8574 | 0.8256 | 0.7162 |
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