基金经理:
单位净值:0.6160 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:0.6160 | 截止日期:2023/6/7 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 119,720 | 427,448 | -667,618 | 99,242 |
基金本期净收益(元) | -479,034 | 66,877 | -302,977 | -56,477 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.0318 | -0.0484 | 0.006 |
期末基金资产净值(元) | 11,443,800 | 8,634,430 | 8,402,310 | 9,513,630 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.658 | 0.655 | 0.625 | 0.674 |