基金经理：吴秋君
| 单位净值:1.0811 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:2.0064 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,832,280 | 331,957 | -1,116,130 | -854,436 |
| 基金本期净收益(元) | 2,612,690 | -1,738,340 | -1,022,010 | -1,349,740 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0436 | 0.0109 | -0.0328 | -0.0235 |
| 期末基金资产净值(元) | 154,221,000 | 84,842,700 | 29,866,100 | 36,810,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0696 | 1.028 | 1.016 | 1.046 |
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