基金经理：吴秋君
| 单位净值:1.1882 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.1135 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新规模:6.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 17,174,900 | 6,415,830 | -2,608,870 | 1,875,590 |
| 基金本期净收益(元) | 1,942,540 | 3,768,110 | -883,997 | -260,974 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0578 | 0.033 | -0.0111 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(元) | 637,362,000 | 170,512,000 | 239,216,000 | 226,088,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2028 | 1.1391 | 1.103 | 1.1109 |
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