基金经理:吴秋君
单位净值:1.0340 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.9590 | 截止日期:2024/4/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚增强收益债券(LOF)(165509)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,116,130 | -854,436 | -519,744 | 1,733,420 |
基金本期净收益(元) | -1,022,010 | -1,349,740 | 388,744 | -1,519,510 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0328 | -0.0235 | -0.0128 | 0.0575 |
期末基金资产净值(元) | 29,866,100 | 36,810,000 | 41,111,600 | 33,021,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.016 | 1.046 | 1.075 | 1.093 |