基金经理：宋海娟
| 单位净值:1.0430 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.9680 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚增强收益债券(LOF)(165509)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -519,744 | 1,733,420 | -166,710 | -2,662,690 |
| 基金本期净收益(元) | 388,744 | -1,519,510 | -711,770 | 1,093,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0128 | 0.0575 | -0.0054 | -0.0873 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,111,600 | 33,021,800 | 31,879,000 | 33,139,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.075 | 1.093 | 1.049 | 1.074 |
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