基金经理:李峰
单位净值:1.5580 | 累计净值:1.5580 | 截止日期:2024/4/19 | |||
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最新规模:1.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信信用增强债券(LOF)C(165314)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,076,180 | 892,013 | 400,322 | 1,660,660 |
基金本期净收益(元) | 901,026 | 481,514 | 498,531 | 1,085,510 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0111 | 0.0038 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 116,877,000 | 118,160,000 | 130,967,000 | 187,697,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.553 | 1.538 | 1.527 | 1.524 |