基金经理:李峰
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.6130 | 累计净值:1.7640 | 截止日期:2024/4/19 | |||
最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信信用增强债券(LOF)A(165311)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,021,410 | 861,427 | 375,874 | 1,470,280 |
基金本期净收益(元) | 872,824 | 537,492 | 624,825 | 1,031,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0122 | 0.0033 | 0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 72,424,400 | 102,866,000 | 126,852,000 | 171,417,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.607 | 1.591 | 1.578 | 1.573 |