基金经理：邵文婷
| 单位净值:0.9300 | 净值增长率:-1.32% | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:0.9300 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:98.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A(164906)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 177,835,000 | -942,249,000 | 201,550,000 | 1,943,340,000 |
| 基金本期净收益(元) | -183,304,000 | -238,224,000 | -120,644,000 | -761,839,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 | -0.0868 | 0.0186 | 0.1653 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,911,200,000 | 9,989,140,000 | 10,860,700,000 | 11,353,300,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9357 | 0.9221 | 1.011 | 0.998 |
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