基金经理：刘伟琳
| 单位净值:1.5950 | 净值增长率:-1.28% | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:1.5950 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银印度基金人民币(164824)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 185,037,000 | 63,369,900 | 82,615,900 | -7,096,820 |
| 基金本期净收益(元) | -14,057,300 | -9,509,400 | 1,697,360 | -9,509,520 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1243 | 0.0517 | 0.0971 | -0.0109 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,802,900,000 | 1,929,970,000 | 1,521,140,000 | 1,142,360,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5854 | 1.4699 | 1.4145 | 1.313 |
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