基金经理:刘伟琳
单位净值:1.4613 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.4613 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银印度基金人民币(QDII-LOF)(164824)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 82,615,900 | -7,096,820 | 73,442,400 | -26,323,100 |
基金本期净收益(元) | 1,697,360 | -9,509,520 | 1,908,290 | -2,695,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0971 | -0.0109 | 0.1751 | -0.066 |
期末基金资产净值(元) | 1,521,140,000 | 1,142,360,000 | 634,847,000 | 501,718,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4145 | 1.313 | 1.3106 | 1.1368 |