基金经理:
单位净值:1.2581 | 累计净值:0.8901 | 截止日期:2020/10/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银中证新能源指数分级(164821)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 3,662,900 | 4,073,940 | -720,375 | 1,546,090 |
基金本期净收益(元) | 4,072,070 | 16,661 | -61,069 | -550,261 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1542 | 0.1916 | -0.0315 | 0.063 |
期末基金资产净值(元) | 17,676,300 | 19,915,300 | 17,497,500 | 20,494,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1809 | 0.9957 | 0.8022 | 0.8652 |