基金经理:
单位净值:0.7244 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:0.7244 | 截止日期:2017/6/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)(164815)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/12/5 | 2016/9/30 |
本期利润(元) | -1,574,330 | 242,282 | 955,114 | 1,762,110 |
基金本期净收益(元) | -354,831 | 43,139 | 2,279,740 | 345,152 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0605 | 0.01 | 0.0348 | 0.0479 |
期末基金资产净值(元) | 23,657,600 | 22,473,900 | 20,216,800 | 29,599,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8253 | 0.8884 | 0.879 | 0.83 |