基金经理：李敏
| 单位净值:1.0063 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.5521 | 截止日期:2025/1/17 | |
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| 最新规模:2.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银纯债定开(164810)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 180,005 | 3,772,210 | 3,965,770 | 3,842,090 |
| 基金本期净收益(元) | 3,009,380 | 2,256,710 | 2,474,870 | 2,181,060 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | 0.0173 | 0.0182 | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(元) | 232,091,000 | 227,454,000 | 223,682,000 | 226,212,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0436 | 1.0426 | 1.0253 | 1.0437 |
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