基金经理:李敏
单位净值:1.0072 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.5530 | 截止日期:2025/2/6 | ||
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最新规模:2.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银纯债定开(164810)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 3,892,390 | 180,005 | 3,772,210 | 3,965,770 |
基金本期净收益(元) | 1,777,820 | 3,009,380 | 2,256,710 | 2,474,870 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0175 | 0.0008 | 0.0173 | 0.0182 |
期末基金资产净值(元) | 235,984,000 | 232,091,000 | 227,454,000 | 223,682,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0611 | 1.0436 | 1.0426 | 1.0253 |