| 单位净值:1.5005 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.8327 | 截止日期:2026/9/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银中证500ETF联接A(164809)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 21,811,700 | -556,014 | 1,425,020 | 19,237,200 |
| 基金本期净收益(元) | 11,330,600 | 2,352,030 | 993,026 | 9,968,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2932 | -0.0073 | 0.0228 | 0.274 |
| 期末基金资产净值(元) | 114,058,000 | 120,874,000 | 88,440,000 | 92,498,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7464 | 1.4681 | 1.4386 | 1.4125 |
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