基金经理：徐光
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0181 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.5920 | 截止日期:2024/4/17 | ||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富季季红定期开放债券(164702)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -83,752 | 141,167 | 290,083 | 204,958 |
| 基金本期净收益(元) | 41,208 | 277,653 | 117,121 | 84,581 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 | 0.0028 | 0.0057 | 0.004 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,304,000 | 51,387,800 | 51,246,600 | 50,956,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0112 | 1.013 | 1.01 | 1.004 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。