| 单位净值:0.7210 | 累计净值:1.7743 | 截止日期:2026/1/16 | |||
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| 最新规模:2.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒利债券(LOF)A(164509)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -4,624,530 | 20,597,000 | -11,115,700 | 86,841,700 |
| 基金本期净收益(元) | 321,377 | 15,233,700 | 41,682,900 | 39,797,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 | 0.007 | -0.0026 | 0.0165 |
| 期末基金资产净值(元) | 254,589,000 | 1,899,980,000 | 2,501,850,000 | 3,675,400,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7136 | 0.7184 | 0.712 | 0.7147 |
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