| 单位净值:0.7151 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.7684 | 截止日期:2025/1/22 | |
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| 最新规模:36.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒利债券(LOF)A(164509)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 86,841,700 | 5,618,900 | 12,488,100 | 10,429,800 |
| 基金本期净收益(元) | 39,797,900 | 13,544,300 | 9,886,280 | 7,557,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 | 0.0037 | 0.0101 | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,675,400,000 | 3,016,150,000 | 1,006,500,000 | 763,888,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7147 | 0.8221 | 0.8149 | 0.8591 |
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