| 单位净值:0.7114 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.7647 | 截止日期:2024/12/13 | ||
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| 最新规模:26.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒利债券(LOF)A(164509)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 5,618,900 | 12,488,100 | 10,429,800 | 5,802,780 |
| 基金本期净收益(元) | 13,544,300 | 9,886,280 | 7,557,580 | 1,622,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | 0.0101 | 0.0126 | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,016,150,000 | 1,006,500,000 | 763,888,000 | 765,568,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8221 | 0.8149 | 0.8591 | 0.8464 |
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