| 单位净值:1.1353 | 净值增长率:-1.27% | 净值增长率:-1.27% | 累计净值:1.1548 | 截止日期:2025/12/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深农业混合(LOF)A(164403)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 19,665,800 | 18,992,300 | -2,654,740 | -19,146,500 |
| 基金本期净收益(元) | 2,994,170 | -31,778,100 | -11,210,800 | -4,032,510 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0924 | 0.0743 | -0.0099 | -0.0658 |
| 期末基金资产净值(元) | 239,072,000 | 261,465,000 | 281,747,000 | 294,529,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2007 | 1.1175 | 1.0486 | 1.0582 |
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