| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4101 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:2.1285 | 截止日期:2026/10/14 | ||
| 最新规模:14.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘丰利债券(LOF)E(164208)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 4,067,430 | 1,717,240 | 2,445,180 | 3,590,590 |
| 基金本期净收益(元) | 1,955,610 | 1,989,000 | 2,518,020 | 5,632,770 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0104 | 0.0136 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,431,420,000 | 226,941,000 | 247,039,000 | 253,246,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4099 | 1.3977 | 1.3875 | 1.374 |
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