基金经理:杜广
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.2686 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:1.9870 | 截止日期:2024/4/17 | ||
最新规模:9.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘丰利债券(LOF)E(164208)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,462,450 | 1,315,670 | -2,175,040 | 65,102,600 |
基金本期净收益(元) | -11,049,200 | 1,299,140 | -7,277,400 | 20,496,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 | 0.0014 | -0.0016 | 0.042 |
期末基金资产净值(元) | 981,977,000 | 1,195,050,000 | 1,312,370,000 | 1,857,790,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2881 | 1.2882 | 1.2871 | 1.2856 |