| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.4653 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:2.1498 | 截止日期:2024/12/2 | ||
| 最新规模:11.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘添利债券(LOF)C(164206)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 32,237,700 | 26,197,400 | -57,543,200 | -53,099,100 |
| 基金本期净收益(元) | -34,910,500 | -6,223,200 | -113,595,000 | -21,845,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.04 | 0.0311 | -0.0667 | -0.0576 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,102,280,000 | 1,120,820,000 | 1,056,510,000 | 1,205,330,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3588 | 1.3155 | 1.2822 | 1.3429 |
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