基金经理:杜广
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.2589 | 净值增长率:-1.64% } else {?> | 净值增长率:-1.64% | 累计净值:1.9434 | 截止日期:2024/3/27 | ||
最新规模:11.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘添利(LOF)C(164206)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -53,099,100 | -5,944,340 | -36,589,500 | 149,474,000 |
基金本期净收益(元) | -21,845,700 | -23,226,600 | -19,220,300 | -26,366,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0576 | -0.0062 | -0.0349 | 0.1119 |
期末基金资产净值(元) | 1,205,330,000 | 1,322,720,000 | 1,416,970,000 | 1,607,950,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3429 | 1.3991 | 1.406 | 1.4411 |