基金经理：杜广
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.6743 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:2.3588 | 截止日期:2026/2/11 | ||
| 最新规模:12.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘添利债券(LOF)C(164206)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,249,120 | 85,687,500 | 26,357,000 | 90,669,000 |
| 基金本期净收益(元) | -4,101,870 | 135,072,000 | 13,773,600 | 77,794,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.068 | 0.0249 | 0.0724 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,221,610,000 | 1,488,850,000 | 1,606,240,000 | 1,642,750,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6424 | 1.6341 | 1.5668 | 1.5399 |
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