基金经理：周毅
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1652 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2172 | 截止日期:2023/12/1 | ||
| 最新规模:10.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银互利半年定期开放债券(163825)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 4,920,510 | 15,509,400 | 7,130,810 | -3,411,550 |
| 基金本期净收益(元) | 11,018,200 | 7,664,390 | -14,684,500 | -5,495,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | 0.0173 | 0.0211 | -0.0201 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,028,330,000 | 1,035,800,000 | 1,020,290,000 | 181,489,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.161 | 1.1553 | 1.138 | 1.0674 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。